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预期资产注入 基金加仓军工股

2014-04-21 10:08:35 来源: 证券时报 作者:
摘要:日前,基金披露的2014年一季报显示,在军工资产证券化的大背景下,一季度易方达、宝盈、兴业全球等基金公司旗下基金均在加仓军工股。资产注入预期强烈继2013年9月中国重工资产注入后,2013年年末,成飞集成停牌,2014年4月初,广船国际又停

  日前,基金披露的2014年一季报显示,在军工资产证券化的大背景下,一季度易方达、宝盈、兴业全球等基金公司旗下基金均在加仓军工股。

  资产注入预期强烈

  继2013年9月中国重工资产注入后,2013年年末,成飞集成停牌,2014年4月初,广船国际又停牌,市场均预期资产注入。在此背景下,资本市场对于军工的关注度进一步提升。

  深圳一家基金公司高管表示,2013年十八届三中全会召开,设立国家安全委员会,这就意味着两层意思,一是社会层面的安全,包括去“IOE”(所谓IOE,分别是IBM、Oracle、EMC),二是国防安全,这就需要进一步提高军备武器的装备水平,因此,通过资本市场,不仅为军工行业解决了资金问题,而且可以吸引民营经济参与国防工业,同时,军工资产证券化也可以破解“大集团、小公司”的困局,增强效益。

  2013年9月,中国重工公布资产注入方案后,中国重工连续4个涨停,资产注入带动的财富效应由此可见一斑。

  在民营经济层面来说,4月11日,科大讯飞公告其旗下全资子公司获得了武器装备生产许可证。从基金等机构调研来看,不少民营的上市公司也在申请这一资质。

  落实到军工股的投资,相关基金经理表示,一是把握集团公司拥有上市平台,但是资产还未进入上市公司的公司,二是把握“民参军”主题,即获得武器装备生产许可的上市公司。

  在今年年初前海开源基金公司召开的会议上,王宏远也表示,在投资上,未来他看好军工、大健康产业、环保、大农业和新经济五大领域。

  基金加仓军工股

  在去年十八届三中全会召开后,军工股曾爆发了一轮行情,但是进入今年一季度,军工股又有所回落,正是趁此次军工股回落之际,不少基金公司旗下基金加仓了军工股。

  目前基金披露的一季报显示,一季度易方达旗下基金科瑞、易方达价值精选两只基金重仓买入了北方创业,北方创业也成了这两只基金前十大重仓股,与去年年报比较,北方创业是新进入两基金重仓股名单的。

  此外,博时回报和宝盈核心、宝盈策略增长买入了航空动力,国富策略回报买入中国重工,中邮核心核心成长也对中国重工进行了加仓,在去年持有6800万股的基础上增加到7000万股。从近两个季度来看,中邮核心成长、南方隆元产业主题是持有军工股比较多的基金。

  在看好军工股的背景下,富国基金和前海开源还专门发行了军工指数基金,目前,富国中证军工指数基金已经成立,募集资金9.8亿元,前海开源中证军工指数基金正在发行中。

  对于军工股投资,中信建投分析师高晓春表示,二季度军工股机会大于风险,驱动因素或来自资产重组与股权激励。短期而言,经过2月中旬之后连续7周的调整,对军工板块的整体看法可以逐渐积极,二季度的机会大于风险,调整恰为布局创造条件;同时,行情的驱动因素将从之前的政策预期转向改革措施的实质推进,如重大资产重组方案公布、股权激励取得实质突破等。

  高晓春表示,可重点关注三类个股:一是现有业绩与估值有支撑且一季度业绩有望超预期个股,二是股权激励有望实质推进的公司,三是资产重组预期较强,有望受资产重组方案带动的品种。



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